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泰康睿福优选配置3个月持有期混合(FOF)A 008754

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类 基金代码 008754
基金全称 泰康睿福优选配置3个月持有期混合(FOF)A 成立日期 2020-04-13 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 286,979,217元
基金经理 潘漪 风险等级 中风险
基金公司 泰康基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金简称 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
基金全称 泰康睿福优选配置3个月持有期混合(FOF)A
基金类型 混合型
基金代码 008754
成立日期 2020-04-13 00:00:00
成立规模 286,979,217元
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

投资理念

本FOF将结合基金管理人研发的投资决策体系,定期不定期地调整三类资产的配置比例,对各类资产进行超配和欠配,力争通过基金管理人的主动配置把握各大类资产中长期趋势波动带来的Beta收益,获取更优异的风险调整回报。 本FOF将结合各只基金的投资范围、投资比例、风险收益特征,将其归属为权益类、固收类和商品类,并且将每一类基金按照投资策略分为主动管理型基金和被动指数型基金。 本基金可投资公募REITs。 股票投资上,本FOF在股票基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,精选具有较高投资价值的上市公司,进行股票的选择与组合优化。 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,投资于债券资产。 本基金基于策略性投资的需要,投资于资产支持证券。

投资策略

本FOF的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括通知存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本FOF的投资组合比例为:投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票型、混合型基金的比例合计为基金资产的50%-80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。

基金经理

潘漪的基金经理头像
潘漪 任职时间: 2020-04-13 00:00:00 至今 更多 »
潘漪,女,中国籍,18年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2018年3月加入泰康公募,现任泰康基金FOF及多资产配置部负责人,投资决策委员会委员。曾任瑞泰人寿保险有限公司投资部研究员、金元比联基金管理有限公司研究部研究员、泰康资产管理有限责任公司基金投资部研究员、阳光资产管理股份有限公司基金管理部高级投资经理。自2020年4月13日起,担任泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年4月28日起,担任泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年6月29日起,担任泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年7月20日起,担任泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年7月18日起,担任泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

一、源自泰康扬帆启航
    泰康基金管理有限公司(以下简称“泰康基金”)前身为泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)公募事业部。2015年4月,泰康资产作为首家获得公募基金管理业务资格的保险资产管理公司,以公募事业部的方式进军公募基金领域。
    为了让公募基金业务实现更加市场化、专业化的发展,泰康资产向证监会申请设立独立的基金管理公司泰康基金并将已有公募基金业务全部平移至泰康基金。2021年9月1日,泰康基金正式获得监管机构批准设立并于同年10月完成工商注册,注册资本1.2亿元。2022年11月,泰康资产和泰康基金安全、平稳、高效地完成了公募基金业务的平移交接。
    二、奋楫笃行七年征程
    截止2022年12月末,泰康基金服务客户数超520万,旗下71只公募基金产品已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列,并在养老目标基金、宽基及细分行业主题ETF、“双碳+科技”和“大健康+消费”两主两辅赛道等方面均进行了战略布局,为广大投资者提供了丰富多元的投资选择。
    自业务开展以来,泰康基金持续锻造自身专业能力,坚持价值投资理念,发展多元化投资风格,建立了基于深度研究、以长期主义为导向、科学严谨、分工明确的精细化投资及研究体系,以客户为中心的市场销售及服务体系,全面、独立、公平、透明的风控及合规体系。
    三、初心不改长伴财富人生
    泰康基金将秉承泰康保险集团让人们“长寿、健康、富足”的企业使命,及“活力养老、高端医疗、卓越理财、生命关怀”战略,在公募基金业务领域持续耕耘,努力打造卓越理财金字招牌。
    未来,泰康基金将继承和发扬泰康的优良基因,始终以力争为广大投资者创造长期可持续的出色回报为己任,以研究为基,铸就专业领先优势,以投资为本,追求长期稳健回报。泰康基金也将坚持“客户第一”价值观,深耕财富管理市场,力争用专业能力助力每一位持有人收获富足人生,用长期陪伴为每一段人生添彩。
						

基本信息

公司名称 泰康基金管理有限公司
成立日期 2021-10-12 00:00:00
管理基金数 56
总经理 金志刚
注册资金 120000000
电话 010-89620091;010-52160966;4001895522;010-89620088
办公地址 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3、5层
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