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南方宁利一年定期开放债券 008780

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 008780
基金全称 南方宁利一年定期开放债券 成立日期 2020-01-15 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 509,999,000元
基金经理 刘文良 风险等级 中低风险
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金简称 南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 南方宁利一年定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 008780
成立日期 2020-01-15 00:00:00
成立规模 509,999,000元
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略:本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 开放期投资策略:本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。

投资策略

本基金主要投资于债券资产(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

刘文良的基金经理头像
刘文良 任职时间: 2020-02-14 00:00:00 至今 更多 »
刘文良,男,中国籍,12年证券从业经历,北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,具有2年半固定收益研究经验,半年基金经理助理经验,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师、2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理。2015年12月11日至2017年2月24日,担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日,担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月20日至2020年9月24日,担任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日,担任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日,担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月24日起,担任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2019年7月5日,担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日,担任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日,担任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日,担任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日,担任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月18日,担任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年1月18日,担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起,担任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日起,担任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2022年2月24日,担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年3月26日,担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起,担任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起,担任南方昌元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月28日至2023年12月1日,担任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年6月5日,担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年6月5日,担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日,担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2023年11月28日,担任南方荣尊混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起,担任南方耀元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
    2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。
	南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。
	截至2023年6月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元,客户数量1.95亿,累计向客户分红1774亿元,管理公募基金共337只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元,南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
						

基本信息

公司名称 南方基金管理股份有限公司
成立日期 1998-03-06 00:00:00
管理基金数 1
总经理 杨小松
注册资金 361720000
电话 0755-82763905;0755-82763888;4008898899
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
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