| 基金简称 | 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金代码 | 008931 |
| 基金全称 | 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF) | 成立日期 | 2022-12-27 00:00:00 |
| 基金类型 | 混合型 | 成立规模 | 14,732,279元 |
| 基金经理 | 郭智 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金全称 | 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | 008931 |
| 成立日期 | 2022-12-27 00:00:00 |
| 成立规模 | 14,732,279元 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为积极型的目标风险策略基金，通过配置权益类和固定收益类资产来获取养老资金的长期稳健增值。 本基金是基金中基金，投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。 由于本基金是一只积极型目标风险基金，在战略资产配置层面，本基金原则上会以70%的基金资产投资于权益类资产。在基金运作过程中，为了确保资产配置的有效性，本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充，基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素，判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力，在一定范围内调整大类资产配置的比例，权益类资产占比的区间因此控制在60%-75%的范围。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金）、国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的80%，投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产的投资比例中枢为70%，其中权益类资产为股票、股票型基金以及符合下列两个条件之一的混合型基金。基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下，根据市场情况，对权益类资产的配置比例进行战术调整，权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%，即权益类资产占基金资产的比例为60%-75%。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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中加基金管理有限公司成立于2013年3月，是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币，注册地为北京，目前共有六家股东，分别为北京银行股份有限公司（持股比例44%）、加拿大丰业银行（持股比例28%）、中国有研科技集团有限公司（持股比例5%）、北京乾融投资（集团）有限公司（持股比例12%）、中地种业（集团）有限公司（持股比例6%）、绍兴越华开发经营有限公司（持股比例5%）。公司股权不存在被质押或冻结的情况。
北京银行股份有限公司成立于1996年，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构，探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末，北京银行资产总额达到3.03万亿元，2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%，不良贷款率1.46%，拨备覆盖率为226.03%，资本充足率11.42%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，品牌价值达597亿元，一级资本排名全球千家大银行62位，连续七年跻身全球银行业百强。
加拿大丰业银行成立于1832年，是美洲领先的银行，1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工，资产约1.2万亿加元（截至2020年7月31日），在多伦多证券交易所（TSX:BNS）和纽约证券交易所（NYSE:BNS）进行交易。
中国有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院，简称中国有研）成立于1952年，是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构，是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元，拥有包括3名两院院士在内的职工4，100余人。总部位于北京市北三环中路，在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。
| 公司名称 | 中加基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2013-03-27 00:00:00 |
| 管理基金数 | 57 |
| 总经理 | 李莹 |
| 注册资金 | 465000000 |
| 电话 | 4000095526 |
| 办公地址 | 北京市西城区南纬路35号 |
