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万家民丰回报一年持有期混合 008979

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-20

1

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基金简称 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 基金代码 008979
基金全称 万家民丰回报一年持有期混合 成立日期 2020-03-05 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 1,050,170,990元
基金经理 苏谋东张永强 风险等级 中风险
基金公司 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金简称 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
基金全称 万家民丰回报一年持有期混合
基金类型 混合型
基金代码 008979
成立日期 2020-03-05 00:00:00
成立规模 1,050,170,990元
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

投资理念

本基金采取积极主动的大类资产配置策略,通过对宏观面、政策面、市场风险偏好及流动性等因素的全面分析,并结合各类风险判断,形成各大类资产类别的收益率预期,并以为出发点,确定组合中股票、债券、现金及其他大类资产的配置比例和调整范围。 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。 资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 可转换债券(含可分离转债)与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。

投资策略

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的0%-30%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

苏谋东的基金经理头像
苏谋东 任职时间: 2020-03-05 00:00:00 至今 更多 »
苏谋东,男,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务工作,从事固定收益投资研究工作、担任资金运用部投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,担任基金经理职务,现任公司总经理助理、固定收益部总监、现金管理部总监、基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日,担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日,担任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2013年8月8日起,担任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2017年9月13日,担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2015年5月19日,担任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日,担任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2017年9月13日,担任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月19日至2015年12月24日,担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日,担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日,担任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日,担任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月9日,担任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日至2019年6月29日,担任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日,担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日,担任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日,担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日,担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日,担任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日,担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日,担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日至2023年4月3日,担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日,担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日,担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月15日起,担任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日,担任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日,担任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日,担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日,担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日,担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2019年12月12日,担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日,担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起,担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起,担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年4月6日,担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起,担任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起,担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
张永强的基金经理头像
张永强 任职时间: 2024-01-02 00:00:00 至今 更多 »
张永强,男,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学基础数学专业硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起,担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起,担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起,担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起,担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
						

基本信息

公司名称 万家基金管理有限公司
成立日期 2002-08-23 00:00:00
管理基金数 1
总经理 陈广益
注册资金 300000000
电话 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
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