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西部利得聚泰18个月定期开放债券A 009018

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类 基金代码 009018
基金全称 西部利得聚泰18个月定期开放债券A 成立日期 2020-03-25 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 348,780,854元
基金经理 李安然严志勇 风险等级 中低风险
基金公司 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金简称 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金全称 西部利得聚泰18个月定期开放债券A
基金类型 债券型
基金代码 009018
成立日期 2020-03-25 00:00:00
成立规模 348,780,854元
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

投资理念

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前30个工作日、开放期内及开放期结束后30个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李安然的基金经理头像
李安然 任职时间: 2021-04-21 00:00:00 至今 更多 »
李安然,女,中国籍,9年证券从业经历,英国兰卡斯特大学计量金融学硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入西部利得基金管理有限公司,历任交易员、基金基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格证。自2021年4月21日起,担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年9月23日,担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起,担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起,担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起,担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起,担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起,担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
严志勇的基金经理头像
严志勇 任职时间: 2020-03-25 00:00:00 至今 更多 »
严志勇,男,中国籍,13年证券从业经历,复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,担任公募固定收益部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月9日起,担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日,担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日,担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日,担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起,担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2022年3月2日,担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日起至2022年3月2日,担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起,担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日,担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年6月21日,担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2024年8月29日,担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日起,担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日起,担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起,担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起,担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。
    说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。
						

基本信息

公司名称 西部利得基金管理有限公司
成立日期 2010-07-20 00:00:00
管理基金数 1
总经理 贺燕萍
注册资金 370000000
电话 021-38572888;4007007818;021-38572666
办公地址 上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心22楼2204-02单元
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