工银瑞信高质量成长混合C 009030

投资理念

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。 当前，中国经济进入新的发展阶段，无论在传统产业，还是在新兴产业均存在大量基本面优秀、盈利质量高且具有长期持续成长潜力的上市公司。 本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%），其中投资于本基金界定的高质量成长主题范围内的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李昱 任职时间: 2020-12-21 00:00:00 至今 更多 »

李昱，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2018年1月23日至2021年7月2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2023年8月11日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月6日起，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日至2021年3月2日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日起，担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。