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平安合庆1年定期开放债券 009053

中低风险 债券型

更新日期: 2024-04-26

1

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基金简称 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 009053
基金全称 平安合庆1年定期开放债券 成立日期 2020-06-19 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 209,999,000元
基金经理 张恒唐煜 风险等级 中低风险
基金公司 平安基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金简称 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 平安合庆1年定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 009053
成立日期 2020-06-19 00:00:00
成立规模 209,999,000元
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

投资理念

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 封闭期投资策略:本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围包括债券(国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但在每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

张恒的基金经理头像
张恒 任职时间: 2023-04-10 00:00:00 至今 更多 »
张恒,男,中国籍,12年证券从业经历,西南财经大学硕士。先后担任华泰证券股份有限公司交易管理部交易员、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司交易管理部交易员、景顺长城基金管理有限公司交易员。2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。2018年1月8日至2020年1月17日,担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2022年11月18日,担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年2月15日,担任平安安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日至2021年12月29日,担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2019年9月12日,担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月8日至2018年7月26日,担任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日起至2020年3月9日,担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日起至2020年3月9日,担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月8日至2018年10月30日,担任平安大华保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日至2019年3月13日,担任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2020年3月9日,担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年1月18日,担任平安安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日起至2020年5月25日,担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2021年3月15日,担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2019年1月23日,担任平安鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月15日至2019年3月13日,担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年11月10日,担任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年9月4日,担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起,担任平安惠添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2020年9月4日,担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2021年8月16日,担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2021年8月26日,担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2022年2月25日,担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日起,担任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起,担任平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起,担任平安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起,担任平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起至2022年9月21日,担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起,担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起,担任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日起至2023年10月19日,担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起,担任平安利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起,担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起,担任平安惠禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起,担任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起,担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。
唐煜的基金经理头像
唐煜 任职时间: 2023-09-14 00:00:00 至今 更多 »
唐煜,男,中国籍,8年证券从业经历,南开大学世界经济专业硕士研究生。曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任公募投资部基金经理,具有基金从业资格。自2020年3月13日至2021年8月11日,担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年12月30日,担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年3月26日,担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年3月16日,担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2021年11月8日,担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2022年3月16日,担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司。自2022年11月15日起,担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日至2023年12月11日,担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安元盛超短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起,担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起,担任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起,担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合性资产管理公司。  
    平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。   
    平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。   
    公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务
    基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。
						

基本信息

公司名称 平安基金管理有限公司
成立日期 2011-01-07 00:00:00
管理基金数 1
总经理 肖宇鹏
注册资金 1300000000
电话 0755-22623179;4008004800;0755-22627627
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
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