万家价值优势一年持有期混合 009199

投资理念

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合，自下而上进行价值型股票的选择和投资。 在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 可转换债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。 本基金可通过融资交易的杠杆作用，在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下，放大投资收益。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

莫海波 任职时间: 2020-05-29 00:00:00 至今 更多 »

莫海波，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士，MBA。2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月进入万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助理等职，2022年8月起任公司副总经理。2015年12月24日至2020年3月10日，担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月5日至2020年2月5日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月6日起，担任万家和谐增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2020年11月17日，担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2016年10月28日，担任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年8月6日起，担任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月26日起，担任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月20日起，担任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日，担任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日，担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日，担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月21日起，担任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年5月29日起，担任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月23日至2019年8月20日，代任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月23日至2019年8月20日，代任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。