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平安增鑫六个月定期开放债券E 009229

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E类 基金代码 009229
基金全称 平安增鑫六个月定期开放债券E 成立日期 2020-05-09 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 2,544,879,036元
基金经理 李瑾懿 风险等级 中低风险
基金公司 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金简称 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E类
基金全称 平安增鑫六个月定期开放债券E
基金类型 债券型
基金代码 009229
成立日期 2020-05-09 00:00:00
成立规模 2,544,879,036元
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

投资理念

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 封闭期投资策略: 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。 开放期投资策略: 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围主要包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起20个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

李瑾懿的基金经理头像
李瑾懿 任职时间: 2023-06-28 00:00:00 至今 更多 »
李瑾懿,女,中国籍,8年证券从业经历,南开大学精算学硕士学位。担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗;2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司。曾担任基金经理助理。2019年11月7日至2020年11月23日,担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日,担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日,担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日起至2020年12月14日,担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年12月14日,担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年12月14日,担任中加瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日起至2020年12月14日,担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2020年12月14日,担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2020年12月14日,担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起,担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起,担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起,担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日至2023年11月27日,担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起,担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起,担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起,担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起,担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起,担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起,担任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起,担任平安惠嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起,担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合性资产管理公司。  
    平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。   
    平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。   
    公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务
    基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。
						

基本信息

公司名称 平安基金管理有限公司
成立日期 2011-01-07 00:00:00
管理基金数 1
总经理 肖宇鹏
注册资金 1300000000
电话 0755-22623179;4008004800;0755-22627627
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
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