投资理念
本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 在正常市场情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金简称 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 基金代码 | 009374 |
基金全称 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 成立日期 | 2020-09-23 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 98,815,074元 |
基金经理 | 高钢杰 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金简称 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
基金全称 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 009374 |
成立日期 | 2020-09-23 00:00:00 |
成立规模 | 98,815,074元 |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 在正常市场情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月,是一家中法合资银行系基金管理公司。公司总部设在上海,并设有上海分公司、北京分公司、深圳分公司。旗下拥有一家全资子公司--上海浦银安盛资产管理有限公司。 浦银安盛基金始终秉承“奋斗、自主、专业、协同”的企业文化,致力于成为领先的现代资产管理机构、多元化的财富管理平台和专家型的学习组织。经过多年沉淀,现已从单一的基金管理公司发展为业内领先的多资产管理专家,公司旗下公募基金、专户和子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进。至2022年12月末,公司旗下公募基金规模超2930亿元,总资产管理规模超5500亿元。 目前浦银安盛基金业务多元发展,涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务,提供一站式优质的产品及服务,塑造行业领先多资产管理专家的品牌形象。
公司名称 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
成立日期 | 2007-08-05 00:00:00 |
管理基金数 | 46 |
总经理 | 张弛 |
注册资金 | 1200000000 |
电话 | 021-23212888;021-33079999;4008828999;021-23212899 |
办公地址 | 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层 |