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申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 009544

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金C类 基金代码 009544
基金全称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 成立日期 2020-07-29 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 5,891元
基金经理 叶瑜珍 风险等级 中低风险
基金公司 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金C类
基金全称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C
基金类型 债券型
基金代码 009544
成立日期 2020-07-29 00:00:00
成立规模 5,891元
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 开放期内,本基金将采用流动性管理策略。

投资策略

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

叶瑜珍的基金经理头像
叶瑜珍 任职时间: 2021-08-10 00:00:00 至今 更多 »
叶瑜珍,女,中国籍,19年证券从业经历,法国格尔诺布勒第二大学硕士。2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理。2013年7月30日起至2023年6月15日,担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。2016年11月7日至2024年2月20日,担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月16日至2020年2月12日,担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月30日至2018年6月29日,担任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月18日至2019年7月13日,担任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2019年7月13日,担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起,担任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起,担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起至2024年8月27日,担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日起,担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年7月5日,担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起,担任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起,担任申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起,担任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起,担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

申万菱信基金自成立以来,始终将持有人的利益放在首位,秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命,遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来,申万菱信基金围绕市场和客户需求,逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划;通过努力打造“美好生活”系列权益产品,不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类,致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务,以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金80只,资产管理规模1022。80亿元,公募产品累计分红205。05亿元。
    近年来,申万菱信基金通过建设关键假设平台(KeyAssumptionPlatform),推动“研究数字化”;通过基金经理的风格开发、稳定和优化,推动“投资风格化”;通过风险管理工作的关口前移,加强市场风险管理支持,推动“风控全流程”,从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”,以提升投资业绩。此外,申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系(ExcellentStrategy&Product)、卓越品牌与客户服务体系(ExcellentBranding&Service),提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。
    申万菱信基金股东实力雄厚,中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司67%的股份,日本三菱UFJ信托银行持有公司33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人(QDLP)等业务资格,并全资设立申万菱信(上海)资产管理有限公司,专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。
    展望未来,申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势,不断深化体制机制改革,以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展,努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构!
    (注:数据截至2023年9月30日,基金管理人与股东之间实行业务隔离制度)
						

基本信息

公司名称 申万菱信基金管理有限公司
成立日期 2004-01-15 00:00:00
管理基金数 78
总经理 汪涛
注册资金 150000000
电话 021-23261188;021-962299;4008808588
办公地址 上海市黄浦区中山南路100号1101室
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