投资理念
本基金为股票指数增强型基金,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
基金简称 | 上银中证500指数增强型证券投资基金A类 | 基金代码 | 009613 |
基金全称 | 上银中证500指数增强A | 成立日期 | 2020-07-01 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 338,109,463元 |
基金经理 | 鉏国彬、 翟云飞 | 风险等级 | 中高风险 |
基金公司 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 |
基金简称 | 上银中证500指数增强型证券投资基金A类 |
基金全称 | 上银中证500指数增强A |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 009613 |
成立日期 | 2020-07-01 00:00:00 |
成立规模 | 338,109,463元 |
基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 海通证券股份有限公司 |
本基金为股票指数增强型基金,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借交易业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司(持股比例90%)、中国机械工业集团有限公司(持股比例10%)共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2022年9月30日,上银基金母子公司合计资产管理规模达1366.29亿元,其中上银基金资产管理规模1329.94亿元,上银基金旗下公募基金规模合计1170.12亿元。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
公司名称 | 上银基金管理有限公司 |
成立日期 | 2013-08-30 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 尉迟平 |
注册资金 | 300000000 |
电话 | 021-60232799;021-60231999 |
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9楼 |