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上银中证500指数增强C 009614

中高风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

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基金简称 上银中证500指数增强型证券投资基金C类 基金代码 009614
基金全称 上银中证500指数增强C 成立日期 2020-07-01 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 163,604,315元
基金经理 鉏国彬翟云飞 风险等级 中高风险
基金公司 上银基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司
基金简称 上银中证500指数增强型证券投资基金C类
基金全称 上银中证500指数增强C
基金类型 股票型
基金代码 009614
成立日期 2020-07-01 00:00:00
成立规模 163,604,315元
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司

投资理念

本基金为股票指数增强型基金,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

投资策略

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借交易业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

鉏国彬的基金经理头像
鉏国彬 任职时间: 2023-01-31 00:00:00 至今 更多 »
鉏国彬,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。历任光大保德信基金研究员等职务。现任上银基金基金经理。自2023年1月31日起,担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
翟云飞的基金经理头像
翟云飞 任职时间: 2023-09-21 00:00:00 至今 更多 »
翟云飞,男,中国籍,14年证券从业经历,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程高级经理、高级量化研究员,现任上银基金量化投资部总监、基金经理。自2016年2月4日至2023年1月9日,担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2020年7月18日,担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年1月9日,担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2023年1月9日,担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日至2023年1月9日,担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年8月22日,担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2023年1月9日,担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2022年12月24日,担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月20日至2023年1月9日,担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年8月27日,担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起,担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起,担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司(持股比例90%)、中国机械工业集团有限公司(持股比例10%)共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2022年9月30日,上银基金母子公司合计资产管理规模达1366.29亿元,其中上银基金资产管理规模1329.94亿元,上银基金旗下公募基金规模合计1170.12亿元。
    公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。
    公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
						

基本信息

公司名称 上银基金管理有限公司
成立日期 2013-08-30 00:00:00
管理基金数 1
总经理 尉迟平
注册资金 300000000
电话 021-60232799;021-60231999
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9楼
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