中银证券优选行业龙头混合C 009641

中高风险混合型

更新日期: 2024-09-14

投资理念

本基金以追求基金资产长期稳定增值为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置。本基金将精选行业龙头公司进行组合构建。本基金重点投资的行业龙头公司是指所处行业中具备核心竞争力的公司，主要是指在所处行业中营业收入和营业利润、公司盈利能力、公司成长能力等位于行业前列的上市公司。组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期，以规避债券价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资收益；预期市场利率将下降时，提高组合的久期，在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益，并获得较高利息收入。根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险利差与投资价值。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于行业龙头主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资限制，基金管理人在严格履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

净值走势

股权登记	除权除息	红利发放	分红方式
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资产配置

行业名称	市值	占净值
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行业配置

行业名称	市值	占净值
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重仓配置

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持仓债券

债券名称	市值	占净值
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公告标题	发布日期
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精选基金

申购费率

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赎回费率

持有时间	赎回费率
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基金简称	中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金C类	基金代码	009641
基金全称	中银证券优选行业龙头混合C	成立日期	2020-09-01 00:00:00
基金类型	混合型	成立规模	70,849,934元
基金经理	--	风险等级	中高风险
基金公司	中银国际证券股份有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司

基金简称	中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金C类
基金全称	中银证券优选行业龙头混合C
基金类型	混合型
基金代码	009641
成立日期	2020-09-01 00:00:00
成立规模	70,849,934元
基金管理人	中银国际证券股份有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

公司名称	中银国际证券股份有限公司
成立日期	2002-02-28 00:00:00
管理基金数	45
总经理	周冰
注册资金	2778000000
电话	021-20328000
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦;北京市西城区西单北大街110号7层