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惠升和悦债券C 009764

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 惠升和悦债券型证券投资基金C类 基金代码 009764
基金全称 惠升和悦债券C 成立日期 2020-07-07 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 60,018,536元
基金经理 李刚曾华 风险等级 中低风险
基金公司 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金简称 惠升和悦债券型证券投资基金C类
基金全称 惠升和悦债券C
基金类型 债券型
基金代码 009764
成立日期 2020-07-07 00:00:00
成立规模 60,018,536元
基金管理人 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

投资理念

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,通过主动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资产,达到增强收益的目的。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA+级别的信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李刚的基金经理头像
李刚 任职时间: 2022-11-14 00:00:00 至今 更多 »
李刚,男,中国籍,21年证券从业经历,中国社科院经济学博士,天津大学金融工程硕士。曾任中国农业银行总行金融市场部副处长、处长、副总经理,鹏扬基金管理有限公司副总经理。现任惠升基金管理有限责任公司联席总裁、副总经理、投资决策(固定收益)委员会主席。自2019年1月4日至2020年3月20日,担任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2021年7月1日,担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年7月1日,担任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2021年7月8日,担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日至2021年7月8日,担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2021年7月8日,担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2021年7月8日,担任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2021年7月8日,担任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日至2021年7月8日,担任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起,担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起,担任惠升惠远回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起,担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起,担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。
曾华的基金经理头像
曾华 任职时间: 2022-11-29 00:00:00 至今 更多 »
曾华,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2022年9月9日至2023年9月28日,担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起,担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起至2023年11月15日,担任惠升惠享启睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起至2023年10月12日,担任惠升品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月26日起,担任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起,担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

惠升基金管理有限责任公司是于2018年7月4日经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性公募基金管理公司(证监许可【2018】1080号),注册资本1.2亿元人民币。公司于2018年9月28日正式成立,2019年4月26日取得《经营证券期货业务许可证》。
    资产管理行业发展迅猛,潜力巨大,但随着国内金融机构以及海外资产管理公司的进入,行业竞争也越来越大。如何在竞争越来越激烈的资产管理行业寻找自己的定位,是公司股东及管理层从多年前着手申请设立公司时就反复思考的根本问题。
    将投资者利益放在第一位,是资产管理行业获取市场份额最重要的武器,是基金公司最终存在的价值与意义,这也将是惠升基金毫不动摇的基本原则。如何能够始终如一的维护投资者利益,核心是能够吸引最优秀的员工,并且能够最大程度调动员工的积极性。资产管理行业是一个智力密集型的轻资产行业,其员工的重要性要远远大于资本的重要性。作为一家自然人持股的公募基金管理公司,惠升基金的优势是股东与管理层利益天然一致。作为股东和管理层同位的基金公司,惠升基金希望能够汇聚一群志同道合有梦想有追求的同事,在惠升基金这个平台,共同打造一个一切以投资者利益为核心的资产管理平台。同时能够平衡好每位员工的短期利益、中期发展和长期价值。既能实现诗和远方的抱负,也能满足当下的体面生活。惠升基金始终坚信,如果一批专业勤奋的同事,在合伙人文化的机制下,始终坚持一切以投资者利益为根本出发点,必将为每一份信任勤勉尽责、全力以赴。
    投资者利益第一,员工利益第二,股东利益第三,是惠升基金一切行为的根本准则。
						

基本信息

公司名称 惠升基金管理有限责任公司
成立日期 2018-09-28 00:00:00
管理基金数 24
总经理 张金锋
注册资金 120000000
电话 4000005588
办公地址 北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层
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