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华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券 009786

中低风险 债券型

更新日期: 2024-04-26

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基金简称 华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 009786
基金全称 华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券 成立日期 2020-12-11 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 9,110,154,536元
基金经理 周舒展林唐宇贺涛 风险等级 中低风险
基金公司 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金简称 华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 009786
成立日期 2020-12-11 00:00:00
成立规模 9,110,154,536元
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略:本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 本基金以剩余期限在0-7年(包含7年)的金融债为主要投资标的。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于剩余期限在0-7年(包含7年)的金融债的比例不低于非现金基金资产的80%;但在每个开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。 本基金所界定的金融债券是指由银行和其他金融机构发行的债券,包括政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发行的债券。 当法律法规或监管机构的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

基金经理

周舒展的基金经理头像
周舒展 任职时间: 2021-01-25 00:00:00 至今 更多 »
周舒展,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,自2021年1月25日起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起,担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起,担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日至2022年11月25日,担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起,担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日起,担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日至2023年9月18日,担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起,担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。
林唐宇的基金经理头像
林唐宇 任职时间: 2020-12-11 00:00:00 至今 更多 »
林唐宇,男,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员、中国人保资管管理公司债券交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年5月21日至2020年1月13日,担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。2019年11月13日起至2021年3月10日,担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日至2023年1月30日,担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2020年1月14日起,担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2022年11月2日,担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日至2023年1月9日,担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日起至2023年1月30日,担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日起,担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起,担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起,担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月18日起,担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
贺涛的基金经理头像
贺涛 任职时间: 2021-01-18 00:00:00 至今 更多 »
贺涛,男,中国籍,26年证券从业经历,金融学硕士(金融工程方向)。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。自2008年4月30日起,担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2011年6月22日至2021年3月8日,担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起担任固定收益部助理总监。自2013年6月14日起,担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月8日至2017年7月31日,担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日,担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日,担任华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日,担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月19日至2017年7月3日,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日起至2018年9月18日,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日,担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日起至2018年8月11日,担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日起至2019年1月15日,担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日,担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年11月18日至2017年12月26日,担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日起,担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日,担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日,担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2018年6月23日,担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日起至2018年8月13日,担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月18日至2019年12月9日,担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日起,担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起至2020年2月21日,担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起至2020年10月26日,担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月26日至2022年5月16日,担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月17日起,担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起,担任华安添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

华安基金管理有限公司成立于1998年,总部位于上海,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。
    公司秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观,深耕中国资本市场,致力于成为最受投资者信赖的,具有全球资产配置能力的一流资产管理公司。
    华安基金注册资本1.5亿元人民币,由五家上海大型国有企业分别持股。
    公司实际控制人为上海国际集团有限公司;截至当前,公司股权结构稳定,不存在股权被质押、冻结情况。
    公司建立了健全完善、运转高效的法人治理结构,为长期可持续发展打下坚实基础。
						

基本信息

公司名称 华安基金管理有限公司
成立日期 1998-06-04 00:00:00
管理基金数 1
总经理 张霄岭
注册资金 150000000
电话 021-38969999;4008850099
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
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