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太平智选一年定期开放股票 009794

中高风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

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基金简称 太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金 基金代码 009794
基金全称 太平智选一年定期开放股票 成立日期 2020-08-14 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 509,999,000元
基金经理 常璐 风险等级 中高风险
基金公司 太平基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金简称 太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金
基金全称 太平智选一年定期开放股票
基金类型 股票型
基金代码 009794
成立日期 2020-08-14 00:00:00
成立规模 509,999,000元
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

投资理念

本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。 本基金将通过深入、持续的研究,进行股票资产的行业配置及个股精选。 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。 在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化,基金管理人将采取各种有效管理措施,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的80%-95%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。

基金经理

常璐的基金经理头像
常璐 任职时间: 2020-08-14 00:00:00 至今 更多 »
常璐,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金,历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司,从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日,担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日,担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2024年1月9日,担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起,担任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起,担任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月20日起,担任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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持有时间 赎回费率

基金公司

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公司简介

太平基金管理有限公司由太平资产管理有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。
    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质高效的投资和资产管理服务。
    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。
    股东背景
    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于2006年9月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。目前,公司管理资产规模已超过4000亿元,投资业绩持续位居行业领先位置。
    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市,是中国保险业第一家在境外上市的中资保险企业。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。
    中国太平1929年创立于上海,是当今中国保险业历史最为悠久的民族品牌。历经86载的风雨洗礼,中国太平已发展成为一家拥有27万名员工、25家子公司、1400余家各级营业机构,4000亿总资产的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、港澳、北美、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老产业投资等领域,业务种类齐全,为客户提供一站式综合金融保险服务。
    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。
						

基本信息

公司名称 太平基金管理有限公司
成立日期 2013-01-23 00:00:00
管理基金数 1
总经理 曹琦
注册资金 650000000
电话 021-61560999;4000288699
办公地址 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
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