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中银证券安汇三年定期开放债券 009799

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 基金代码 009799
基金全称 中银证券安汇三年定期开放债券 成立日期 2020-09-01 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 7,990,090,294元
基金经理 曹张琪王玉玺 风险等级 中低风险
基金公司 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金简称 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金
基金全称 中银证券安汇三年定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 009799
成立日期 2020-09-01 00:00:00
成立规模 7,990,090,294元
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略: 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。 本基金将根据发行人公司所在行业的发展前景、公司治理结构、经营状况、财务状况等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相对价值的个券。 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 在封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将根据不同类属类券种的基本面状况、市场交易情况等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金当期封闭期剩余期限的固定收益类品种。 开放期投资策略: 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上。本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金每个开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

曹张琪的基金经理头像
曹张琪 任职时间: 2020-09-01 00:00:00 至今 更多 »
曹张琪,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司,担任信用分析师;2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司,担任信用分析师;2013年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月13日起至2021年7月15日,担任中银证券安沛债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起,担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起,担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起,担任中银证券安泽债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年12月9日,担任中银证券安灏债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年12月9日,担任中银证券安业债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日起,担任中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
王玉玺的基金经理头像
王玉玺 任职时间: 2020-09-01 00:00:00 至今 更多 »
王玉玺,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券有限责任公司,担任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。自2017年1月12日至2024年5月21日,担任中银证券安进债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日起至2018年9月10日,担任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月9日起,担任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2019年2月11日,担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月21日起至2019年5月25日,担任中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月9日,担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2021年3月8日,担任中银证券祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月29日至2019年9月9日,担任中银证券安誉债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年9月9日,担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2019年9月9日,担任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2020年5月14日,担任中银证券安源债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起,担任中银证券中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年9月8日,担任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年5月10日,担任中银证券保本1号混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日至2020年6月4日,担任中银证券安泽债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月29日至2022年5月25日,担任中银证券安泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2020年7月25日,担任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日至2020年12月4日,担任中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日起,担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月11日至2022年1月20日,担任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日至2022年5月25日,担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月13日起至2022年5月25日,担任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月1日起,担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起,担任中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起,担任中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日起,担任中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起,担任中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司于2002年2月28日在中华人民共和国上海市注册成立,公司经批准的经营期限为30年。公司始终以客户为中心,致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方位服务体系。公司主要产品为投资银行、研究与机构销售、投资交易、证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产品代销、投资咨询、公募基金投顾、资产管理、私募股权投资、另类投资等。近年来,公司先后获得财政部"记账式国债承销团成员优秀奖"、国家开发银行"金融债券优秀承销商"、中国证券业协会"年度证券公司投资者教育与服务优秀单位"、中国证券投资者保护基金组织"年度保护基金投资者调查年终考评优秀证券公司"等奖项。截至2024年6月30日止,公司共设立14家分公司及104家证券营业部(2023年12月31日:共设立14家分公司及101家证券营业部)。
						

基本信息

公司名称 中银国际证券股份有限公司
成立日期 2002-02-28 00:00:00
管理基金数 45
总经理 周冰
注册资金 2778000000
电话 021-20328000
办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦;北京市西城区西单北大街110号7层
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