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创金合信泰博66个月定期开放债券 009833

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金 基金代码 009833
基金全称 创金合信泰博66个月定期开放债券 成立日期 2020-07-27 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 8,000,291,555元
基金经理 闫一帆吕沂洋孙霄宇 风险等级 中低风险
基金公司 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金简称 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金
基金全称 创金合信泰博66个月定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 009833
成立日期 2020-07-27 00:00:00
成立规模 8,000,291,555元
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

投资理念

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的资产,减小基金净值的波动。

投资策略

本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货等。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

闫一帆的基金经理头像
闫一帆 任职时间: 2020-07-27 00:00:00 至今 更多 »
闫一帆,男,中国籍,16年证券从业经历,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司,任机构销售。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监,负责固定收益研究、债券组合管理等工作。2016年9月20日至2018年10月11日,担任创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年10月31日,担任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2019年1月24日,担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起,担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起,担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起,担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起,担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起,担任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年11月1日,担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月26日至2022年5月18日,担任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起,担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起,担任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
吕沂洋的基金经理头像
吕沂洋 任职时间: 2020-08-12 00:00:00 至今 更多 »
吕沂洋,男,中国籍,9年证券从业经历,中山大学金融学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。自2019年12月20日起,担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日起,担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日起,担任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2021年6月3日,担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月7日起,担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起,担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日至2024年4月10日,担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2023年3月15日,担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日起,担任创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起,担任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起,担任创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起,担任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起,担任创金合信尊睿债券型证券投资基金的基金经理。
孙霄宇的基金经理头像
孙霄宇 任职时间: 2023-02-07 00:00:00 至今 更多 »
孙霄宇,男,中国籍,11年证券从业经历,德国耶拿大学硕士。2007年9月加入上海房地产交易中心,担任信息管理部系统工程师,2011年4月加入GHF Group,担任自营交易部自营交易员,2013年4月加入宁波银行,担任金融市场部代客交易员,2014年4月加入中银国际期货,担任研究部高级研究员,2016年5月加入张家港农村商业银行,担任金融市场部投资经理,2020年8月加入甬兴证券有限公司,担任固定收益部自营投资主管、投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司上海分公司,曾任机构业务总部销售支持岗,现任基金经理。自2023年2月7日起,担任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任创金合信利泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起,担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起,担任创金合信利辉利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起,担任创金合信利元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起,担任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

创金合信基金管理有限公司成立于2014年7月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。秉承“以客户为中心”的文化理念,公司迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力,在规模和客户数量上取得快速突破。
    2015年,创金合信基金发行了首只公募基金产品,经过8年的发展,截至2022年12月31日,在管公募基金数量90只,公募规模941亿元,公募产品累计持仓客户数超875万人。创金合信基金在公募资产管理和私募资产管理业务上全力耕耘,获得了MOM公募产品发行资格、QDII资格以及受托管理保险资金资格,并于2019年4月完成第一次增资扩股,2022年12月完成第二次增资扩股。(数据来源:创金合信基金,截至2022.12.31)
    创金合信基金倡导合伙文化,在投研体系着力打造吸引并留住优秀人才的平台。公司拥有一支经验丰富的投研团队,权益投资、固定收益投资、量化与指数投资、资产配置投资全部覆盖,不同投资风格并存、多点开花。
    权益投资团队以扎实的行业研究与基本面分析为基石,形成高度投研一体化、赛道清晰、产品线齐全的特色。
    固定收益投资团队组建于2010年,积极进行策略与产品创新,领先行业率先推出“超短债”产品,形成丰富的固收产品线。
    量化与指数投资团队拥有完备的策略体系,严谨的投资架构,形成了指数增强型、稳健超额型、被动指数型三条产品线,产品类型覆盖了大、中、小盘以及创业板等主流指数。
    资产配置团队由宏观策略配置部和MOMFOF投研总部构成,并由首席经济学家领衔,力图引领MOM、FOF业务全面发展。
    其他投资团队由REITs基金管理部和稳固收益部构成,推进产品创新,促进全方位产品布局的形成。
    创金合信基金极其重视科技在打造公司核心竞争力方面的重要作用,搭建了一套由服务、风控,交易,产品,策略,运营六大模块共同构成的综合服务平台。从“以产品为中心”向“以投资者为中心”转化,从“输出专业能力”向“输出金融服务”转化,更便捷、更高效、更精准地为机构和个人投资者提供多元化金融服务。
    2021年,创金青苗公益基金成立,正式开启创金合信公益之路。我们坚信,金融企业能够在资本市场价值导向和资源配置中,发挥积极引导和推动作用,并促进社会长期可持续发展。
						

基本信息

公司名称 创金合信基金管理有限公司
成立日期 2014-07-09 00:00:00
管理基金数 1
总经理 苏彦祝
注册资金 260960000
电话 0755-23838923;0755-23838000;4008680666
办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
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