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华泰紫金丰安27个月定期开放债券A 009844

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类 基金代码 009844
基金全称 华泰紫金丰安27个月定期开放债券A 成立日期 2020-09-24 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 7,990,553,027元
基金经理 肖芳芳刘鹏飞陈利 风险等级 中低风险
基金公司 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类
基金全称 华泰紫金丰安27个月定期开放债券A
基金类型 债券型
基金代码 009844
成立日期 2020-09-24 00:00:00
成立规模 7,990,553,027元
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

(一)封闭期投资策略:本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要进行流动性管理。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前一个月、开放期内及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期不受上述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

肖芳芳的基金经理头像
肖芳芳 任职时间: 2023-08-31 00:00:00 至今 更多 »
肖芳芳,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士,2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员,2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年至2022年供职于安信基金固定收益部。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事固定收益产品投资管理工作。2017年12月28日至2020年11月30日,担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年8月3日,担任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2022年5月6日,担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2022年5月6日,担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2021年7月14日,担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月14日至2020年11月30日,担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2022年5月6日,担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2020年11月30日,担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日至2022年5月6日,担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起,担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起,担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
刘鹏飞的基金经理头像
刘鹏飞 任职时间: 2021-08-16 00:00:00 至今 更多 »
刘鹏飞,男,中国籍,8年证券从业经历,清华大学工学硕士。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部,从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部,任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,担任基金经理助理。自2021年8月16日起至2024年7月30日,担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起,担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起,担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
陈利的基金经理头像
陈利 任职时间: 2020-11-19 00:00:00 至今 更多 »
陈利,女,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。曾任职于德邦证券、德邦基金从事固定收益相关工作。2011年至2017年先后在德邦证券股份有限公司研究所研究员、德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。自2015年7月6日至2017年1月13日,担任德邦德利货币市场基金的基金经理,自2016年2月3日至2017年1月13日,担任德邦如意货币市场基金的基金经理,自2015年12月9日至2017年1月13日,担任德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2016年3月28日至2017年1月13日,担任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2015年7月6日至2017年1月13日,担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理,自2016年11月28日至2017年1月13日,担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。自2018年5月22日起,担任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2019年7月2日至2022年3月17日,担任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年8月28日,担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2021年4月6日,代任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金。自2020年11月19日起,担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起,担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起,担任华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起,担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

华泰证券(上海)资产管理有限公司(简称"华泰证券资管"、"华泰资管")是经中国证监会证监许可[2014]679号文批准,由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2016年7月,公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准,获得公开募集证券投资基金管理业务资格。
    公司前身为华泰证券资产管理总部,自1999年起开展客户资产管理业务,2014年10月公司成立时,注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。公司注册地位于上海,在北京、南京、深圳等地设有办公地点。
    母公司华泰证券股份有限公司(以下简称:"华泰证券")成立于1991年,是一家国内领先的科技驱动型证券集团,拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。目前华泰证券已经成为上海、香港、伦敦三地交易所上市的行业领先大型综合证券集团。
    公司依托华泰证券全业务链体系,持续打造从资产创设到资金募集对接的全业务链协同下的差异化核心竞争力,致力于为客户提供多层次全方位高质量的产品投资、资产配置和整体金融服务解决方案。
    公司以"专业化、多元化和国际化"的发展战略为指导,秉持"以客户为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的"的经营理念,力争为客户创造长期稳健的投资回报,发展成为兼具本土优势和全球视野的一流资产管理机构。
						

基本信息

公司名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
成立日期 2014-10-16 00:00:00
管理基金数 41
总经理 江晓阳
注册资金 2600000000
电话 025-83387046;4008895597;95597
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层
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