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东方欣益一年持有期偏债混合C 009938

中低风险 混合型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金C类 基金代码 009938
基金全称 东方欣益一年持有期偏债混合C 成立日期 2020-09-02 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 175,718,714元
基金经理 张博 风险等级 中低风险
基金公司 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金简称 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金C类
基金全称 东方欣益一年持有期偏债混合C
基金类型 混合型
基金代码 009938
成立日期 2020-09-02 00:00:00
成立规模 175,718,714元
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

投资理念

本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金买入信用债的债项评级不低于AA。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证,下同)占基金资产的比例为0%-40%,债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%,基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规的相关规定变更的,基金管理人根据法律法规的规定,在履行适当程序后,可以对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

张博的基金经理头像
张博 任职时间: 2022-05-20 00:00:00 至今 更多 »
张博,男,中国籍,14年证券从业经历,北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士,具有基金从业资格。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员,渤海证券股份有限公司高级研究员,天安财产保险股份有限公司投资经理助理,中信保诚人寿保险有限公司股票部主管兼投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司,曾任金元顺安基金管理有限公司基金部投资副总监兼基金经理。自2018年4月4日至2022年1月14日,担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日至2022年1月14日,担任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日至2021年7月16日,担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月加盟东方基金管理股份有限公司,担任绝对收益部部门总经理助理。自2022年5月20日起,担任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起,担任东方强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起,担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

东方基金管理股份有限公司,系由东方基金管理有限责任公司2020年8月改制成立,公司成立于2004年6月,注册地在北京,注册资本33,333万元,目前设立了北京、上海、广州、成都、海口五家分公司。 是一家业务范围覆盖公募业务、专户特定资产管理业务、境外证券投资管理业务、大资产管理服务等多个领域的综合型资产管理公司,致力于成为值得投资者托付与信赖的财富管理机构。   
	作为以诚信而立的资产管理人,为持有人创造长期稳健的回报是东方基金的核心价值所在。公司成立以来,已经建立起了一套成熟、高效的投资决策、风险控制、研究支持、运作保障和市场拓展体系。
	“稳健投资创造持久价值”,东方基金坚持以市场为导向,投资者利益为中心,依托公司完善的治理结构、科学化的风险控制流程,树立知名品牌,提升核心竞争力,努力为千千万万持有人创造优质理财服务,并携手广大投资者共创资本市场美好明天。
	截止2021年末,东方基金资产管理总规模1932.17亿元。其中公募基金规模713.41亿元,规模排名55/149(剔除货币基金);私募资产管理计划规模1218.76亿元(含子公司)。公司累计为超1000万客户提供理财服务。(排名数据来源:银河证券,数据截止2021.12.31。)
	公司股东结构稳定,治理结构严谨,管理规范,为公司健康发展提供了优势土壤。控股股东、实际控制人为东北证券股份有限公司(上市公司,持股57.6%),非主要股东包括河北国控资本管理有限公司(持股24.3%)、渤海国际信托股份有限公司(持股8.1%)以及三个核心员工持股平台天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)(持股3.51%)、天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)(持股3.37%)和天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)(持股3.12%)。公司股权未被质押。
	东方基金自成立以来,高度重视风险控制体系的建设,建立完善了保证公司有序运行和基金有效管理的内部控制和风险管理架构。自上而下、由点及面,覆盖到每一部门的运作,贯彻到每一环节的执行,渗透到每一员工的思想行为,权责分明、相互制衡。
						

基本信息

公司名称 东方基金管理股份有限公司
成立日期 2004-06-11 00:00:00
管理基金数 62
总经理 刘鸿鹏
注册资金 333330000
电话 010-66295888
办公地址 北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层
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