投资理念
本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过积极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金获利能力,动态调节债券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
基金简称 | 西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金C类 | 基金代码 | 010103 |
基金全称 | 西部利得鑫泓增强债券C | 成立日期 | 2020-11-19 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 180,054,532元 |
基金经理 | 何奇、 袁朔 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金简称 | 西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金C类 |
基金全称 | 西部利得鑫泓增强债券C |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 010103 |
成立日期 | 2020-11-19 00:00:00 |
成立规模 | 180,054,532元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过积极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金获利能力,动态调节债券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。 说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。
公司名称 | 西部利得基金管理有限公司 |
成立日期 | 2010-07-20 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 贺燕萍 |
注册资金 | 370000000 |
电话 | 021-38572888;4007007818;021-38572666 |
办公地址 | 上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心22楼2204-02单元 |