投资理念
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
基金简称 | 中加中证500指数增强型证券投资基金A类 | 基金代码 | 010153 |
基金全称 | 中加中证500指数增强A | 成立日期 | 2020-09-27 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 96,019,344元 |
基金经理 | 钟伟 | 风险等级 | 中高风险 |
基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金简称 | 中加中证500指数增强型证券投资基金A类 |
基金全称 | 中加中证500指数增强A |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 010153 |
成立日期 | 2020-09-27 00:00:00 |
成立规模 | 96,019,344元 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
本基金投资范围主要为标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京,目前共有六家股东,分别为北京银行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大丰业银行(持股比例28%)、中国有研科技集团有限公司(持股比例5%)、北京乾融投资(集团)有限公司(持股比例12%)、中地种业(集团)有限公司(持股比例6%)、绍兴越华开发经营有限公司(持股比例5%)。公司股权不存在被质押或冻结的情况。 北京银行股份有限公司成立于1996年,在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构,探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末,北京银行资产总额达到3.03万亿元,2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%,不良贷款率1.46%,拨备覆盖率为226.03%,资本充足率11.42%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,品牌价值达597亿元,一级资本排名全球千家大银行62位,连续七年跻身全球银行业百强。 加拿大丰业银行成立于1832年,是美洲领先的银行,1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工,资产约1.2万亿加元(截至2020年7月31日),在多伦多证券交易所(TSX:BNS)和纽约证券交易所(NYSE:BNS)进行交易。 中国有研科技集团有限公司(原北京有色金属研究总院,简称中国有研)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括3名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。
公司名称 | 中加基金管理有限公司 |
成立日期 | 2013-03-27 00:00:00 |
管理基金数 | 57 |
总经理 | 李莹 |
注册资金 | 465000000 |
电话 | 4000095526 |
办公地址 | 北京市西城区南纬路35号 |