国金惠诚债券A 010249

投资理念

本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险控制的基础上，根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，在法律法规及基金合同规定的比例限制内，动态调整组合结构，追求较低风险下的较高组合收益。 本基金可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券持仓市值合计占基金资产净值比例上限为20%。 本基金外部评级为AA级的信用债持仓市值占信用债资产净值比例上限为20%，AAA级的信用债持仓市值占信用债资产净值比例下限为30%，AA+级的信用债持仓市值占信用债资产净值比例为0%-70%。 本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，采取“自下而上”的个股精选投资策略，运用定性分析和定量分析相结合的方法，综合判断拟投资标的的投资价值，在此基础上构建投资组合，努力实现超越股票基准指数的回报。 本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。

投资策略

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，股票的投资比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王珂 任职时间: 2024-04-03 00:00:00 至今 更多 »

王珂，男，中国籍，11年证券从业经历，博士。历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员，众安保险资产管理部组合投资经理，中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司，现任大类资产配置部副总经理（主持工作）。自2024年4月3日起，担任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。

杜哲 任职时间: 2023-01-11 00:00:00 至今 更多 »

杜哲，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任安信证券股份有限公司资产管理部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理部投资主办，嘉实基金管理有限公司配置策略组担任投资经理，中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司，现任多资产投资部总经理。自2023年1月11日至2024年3月13日，担任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年1月11日至2024年5月22日，担任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月11日起，担任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。