投资理念
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
基金简称 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 | 基金代码 | 010509 |
基金全称 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 成立日期 | 2021-03-11 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 3,020,140,357元 |
基金经理 | 田原 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
基金简称 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 |
基金全称 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 010509 |
成立日期 | 2021-03-11 00:00:00 |
成立规模 | 3,020,140,357元 |
基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券和可交换债券投资。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。 中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。
公司名称 | 中银基金管理有限公司 |
成立日期 | 2004-08-12 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 张家文 |
注册资金 | 100000000 |
电话 | 021-38848999;021-38834999;021-38834788;4008885566 |
办公地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10、11、25、26、45楼 |