万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券 011166

投资理念

（一）封闭期投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。 在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。本基金投资于本基金界定的陆家嘴金融城金融债的比例不低于非现金基金资产的80%（在每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月的期间不受此限制）。 利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投资策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、公开发行的永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的陆家嘴金融城金融债的比例不低于非现金基金资产的80%，但每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受上述比例限制；在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

段博卿 任职时间: 2022-04-27 00:00:00 至今 更多 »

段博卿，男，中国籍，7年证券从业经历，美国杜克大学经济学专业硕士，2021年4月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，历任固定收益部基金经理。曾任渣打银行（中国）有限公司金融市场部管培生，泰康资产管理有限公司集中交易室固定收益交易经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部组合投资经理，2018年10月至2021年4月在长信基金管理有限公司现金理财部先后担任基金经理助理、基金经理等职。2019年11月29日至2021年4月15日，担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日，担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日，担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月28日至2023年3月28日，担任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月28日起，担任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2023年6月10日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月23日至2023年4月25日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起至2024年2月1日，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起，担任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任万家鑫耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起，担任万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任万家鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。