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宏利中债1-5年国开行债券指数C 011235

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类 基金代码 011235
基金全称 宏利中债1-5年国开行债券指数C 成立日期 2021-06-18 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 43,332元
基金经理 沈乔旸高春梅 风险等级 中低风险
基金公司 宏利基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金简称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类
基金全称 宏利中债1-5年国开行债券指数C
基金类型 债券型
基金代码 011235
成立日期 2021-06-18 00:00:00
成立规模 43,332元
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在3%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票等权益资产,也不投资各类信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

基金经理

沈乔旸的基金经理头像
沈乔旸 任职时间: 2023-05-05 00:00:00 至今 更多 »
沈乔旸,男,中国籍,7年证券从业经历,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。自2023年5月5日起,担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起,担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起,担任宏利货币市场基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月4日起,担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起,担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。
高春梅的基金经理头像
高春梅 任职时间: 2021-12-30 00:00:00 至今 更多 »
高春梅,女,中国籍,10年证券从业经历,北京大学工商管理硕士研究生,2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司,担任信用研究员;2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;2021年9月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任基金经理;具有基金从业资格。2019年8月28日至2021年8月30日,担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2021年8月30日,担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年8月30日,担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起,担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起,担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起,担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起,担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起,拟任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

宏利基金管理有限公司成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一,注册资本1.8亿元人民币。在吸取外方股东全球投资智慧以及深刻认知中国资本市场的基础上,公司建立并拥有了一整套科学严谨的内控体系,并且在二十余年的实践中积累了丰富的投资管理经验,取得了良好的长期投资业绩,赢得了投资者的信任。公司具有公募基金管理、专户管理、QDII、FOF等多项业务资格,并具备综合管理多元化资产的能力。公司旗下管理的产品类型丰富,具有较为完善的产品线可供零售和机构投资者选择。自成立以来,公司的投资实力广受认可,旗下多只产品表现优异屡获业界殊荣。宏利基金管理有限公司的实际控制人为宏利金融有限公司(以下简称“宏利金融”,与其子公司合称“宏利金融集团”)。宏利基金管理有限公司由宏利金融在亚洲的子公司宏利投资管理(新加坡)私人有限公司和宏利投资管理(香港)有限公司分别持股51%和49%。
						

基本信息

公司名称 宏利基金管理有限公司
成立日期 2002-06-06 00:00:00
管理基金数 3
总经理 DING WEN CONG(丁闻聪)
注册资金 180000000
电话 4006988888;010-66555662;010-66577617;010-66577762
办公地址 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
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