中金恒远一年持有期混合 011293

投资理念

本基金将采用“自上而下”的分析方法，长期通过战略资产配置，利用股债长期负相关特征获取相对稳定的收益，中短期根据内部股债相对风险溢价和预期收益模型，结合市场观点动态调整各大类资产的投资比例，把握市场时机，获取超额收益。 本基金对行业景气度进行定量及定性评估，以判断行业在中长期的成长潜力，主要投资于景气度反转向上的行业。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 本基金投资信用债的信用评级不低于AA，其中AAA级债券不得低于债券总资产的40%，AA级债券不得超过债券总资产的20%，AA+级债券不得超过债券总资产的40%。 本基金投资国债期货以套期保值为主要目的。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%-40%，投资港股通标的股票不超过基金股票资产的50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；投资于可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。在每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在第一个锁定期内（基金合同生效日至基金合同生效日年度对日前一日止），本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

董珊珊 任职时间: 2022-04-15 00:00:00 至今 更多 »

董珊珊，女，中国籍，18年证券从业经历，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。自2019年2月18日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起至2020年8月4日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年7月12日至2020年8月18日，担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日至2021年9月30日，担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日起，担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起，担任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任中金金合债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

李亚寅 任职时间: 2022-05-13 00:00:00 至今 更多 »

李亚寅，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。历任恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资总监、投资经理；中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年5月13日起，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。