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恒越嘉鑫债券A 011416

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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0%

日增长率

10

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费率1折起
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基金简称 恒越嘉鑫债券型证券投资基金A类 基金代码 011416
基金全称 恒越嘉鑫债券A 成立日期 2021-03-16 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 86,652,617元
基金经理 吴胤希周慕华 风险等级 中低风险
基金公司 恒越基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
基金简称 恒越嘉鑫债券型证券投资基金A类
基金全称 恒越嘉鑫债券A
基金类型 债券型
基金代码 011416
成立日期 2021-03-16 00:00:00
成立规模 86,652,617元
基金管理人 恒越基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司

投资理念

本基金通过对国内外宏观经济环境、宏观经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金总体收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券不超过基金资产的20%。每个交易日日终,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

吴胤希的基金经理头像
吴胤希 任职时间: 2024-03-13 00:00:00 至今 更多 »
吴胤希,男,中国籍,8年证券从业经历,伦敦政治经济学院理学硕士、北京大学经济学学士,曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司,任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。自2017年8月14日至2019年1月10日,担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2018年1月30日起至2023年9月5日,担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2020年7月24日,担任信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月14日至2018年5月31日,担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2018年8月31日起至2020年10月22日,担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2020年11月13日,担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2023年9月5日,担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2020年10月28日,担任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2023年9月5日,担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年8月9日,担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年9月22日,担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2022年8月9日,担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日至2020年10月22日,担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日至2021年4月26日,代任中信保诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日至2023年9月5日,担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日,担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日,担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日,担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月5日,担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起,担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起,担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起,担任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,拟任恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
周慕华的基金经理头像
周慕华 任职时间: 2023-09-22 00:00:00 至今 更多 »
周慕华,女,中国籍,8年证券从业经历,法国高等经济与商业科学学校(ESSEC)硕士,中南财经政法大学金融学本科。曾就职于天风证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司,担任信用债研究员。2020年11月加入恒越基金。自2022年7月8日起,担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起,担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起,担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”或“公司”)经中国证监会证监许可〔2017〕1627号文批准,于2017年9月14日取得营业执照正式成立,并于2017年10月9日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室,注册资本2亿元人民币。
    公司奉行正直、专注、合作、稳健的企业价值观,以帮助客户实现财务目标为使命,致力于成为客户值得信赖的长期合作伙伴、中国市场具影响力的投资管理专家之一。
						

基本信息

公司名称 恒越基金管理有限公司
成立日期 2017-09-14 00:00:00
管理基金数 1
总经理 黄小坚
注册资金 200000000
电话 021-80363999;4009217000;021-80363999
办公地址 上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室
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