富兰克林国海竞争优势三年持有期混合A 011468

投资理念

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济运行所处的经济周期及趋势的研判，动态跟踪国家财政政策和货币政策，综合分析证券市场流动性、大类资产的估值水平和投资价值等因素，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。 本基金采用自下而上精选个股的分析框架，将定性分析和定量分析相结合，进一步筛选出具备竞争优势的股票，以此构建股票组合。 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。 在严格控制风险的前提下，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究分析，从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%，港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%，投资于本基金界定的竞争优势主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

赵晓东 任职时间: 2021-05-14 00:00:00 至今 更多 »

赵晓东，男，中国籍，26年证券从业经历，香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事、基金经理助理。2009年9月3日至2014年2月21日，担任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2010年11月23日起，担任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日至2023年6月3日，担任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年12月19日起，担任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日起，担任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月13日起，担任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日起，担任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。