投资理念
本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,即:按照中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
基金简称 | 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类 | 基金代码 | 011607 |
基金全称 | 民生加银中证内地资源主题指数C | 成立日期 | 2021-03-09 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | -- |
基金经理 | 何江 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金简称 | 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类 |
基金全称 | 民生加银中证内地资源主题指数C |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 011607 |
成立日期 | 2021-03-09 00:00:00 |
成立规模 | -- |
基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,即:按照中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于中证内地资源主题指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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民生加银基金管理有限公司(以下简称“民生加银基金”)于2008年11月3日成立,注册地深圳,注册资本三亿元,公司三方股东为中国民生银行、加拿大皇家银行和陕西省国际信托股份有限公司,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。 民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。 截至2023年6月末,民生加银基金资产管理总规模1898.38亿元,公募资产管理规模1552.91亿元,其中非货币基金规模1205.60亿元。公司旗下共管理98只公募基金,涵盖股票基金、债券基金、混合基金、货币基金以及FOF基金等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择。 凭借优异的投资业绩,公司近十年荣获二十四座由中国证券报颁发的金牛奖。公司旗下产品民生加银策略精选混合基金2022年再度斩获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”金牛大奖,成为市场上鲜有的七年蝉联金牛奖的基金之一。 作为国内一流的资产管理机构,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。
公司名称 | 民生加银基金管理有限公司 |
成立日期 | 2008-11-03 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 郑智军 |
注册资金 | 300000000 |
电话 | 010-68960030;0755-23999809;0755-23999888 |
办公地址 | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A |