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富国精诚回报12个月持有期混合A 011769

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-26

1

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基金简称 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金A类 基金代码 011769
基金全称 富国精诚回报12个月持有期混合A 成立日期 2021-04-30 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 5,464,893,991元
基金经理 张士扬徐斌 风险等级 中风险
基金公司 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金简称 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金A类
基金全称 富国精诚回报12个月持有期混合A
基金类型 混合型
基金代码 011769
成立日期 2021-04-30 00:00:00
成立规模 5,464,893,991元
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

投资理念

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金在投资信用债时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的30%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的70%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的0%-40%(其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

张士扬的基金经理头像
张士扬 任职时间: 2021-04-30 00:00:00 至今 更多 »
张士扬,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生、博士。自2009年07月至2011年02月任深圳市戴毅成信息管理咨询有限公司咨询部顾问、项目经理;2011年02月至2012年09月任中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部分析师、项目经理;2012年09月至2014年09月任交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理;2014年09月至2016年05月任中金基金管理有限公司研究部副总经理兼基金经理助理;2016年05月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理、固定收益信用研究部副总经理兼固定收益投资经理。现任富国基金固定收益信用研究部总经理,兼任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年9月8日起,担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起,担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起,担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起,担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
徐斌的基金经理头像
徐斌 任职时间: 2021-04-30 00:00:00 至今 更多 »
徐斌,男,中国籍,17年证券从业经历,研究生、硕士。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员;2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员;2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员;2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理;2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监;2019年07月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2019年8月20日起,担任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日至2021年11月5日,担任富国新材料新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起,担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日起,担任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

富国基金是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立
    最早富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、广州、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司。
    2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司。经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。
						

基本信息

公司名称 富国基金管理有限公司
成立日期 1999-04-13 00:00:00
管理基金数 267
总经理 陈戈
注册资金 520000000
电话 95105686;4008880688;021-20361818
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
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