投资理念
本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金以提高对利率风险管理能力,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期货投资。 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。
基金简称 | 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 | 基金代码 | 011796 |
基金全称 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 成立日期 | 2024-08-09 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 5,997,100,554元 |
基金经理 | 王滨、 李晓然、 赵楠 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
基金简称 | 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 |
基金全称 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 011796 |
成立日期 | 2024-08-09 00:00:00 |
成立规模 | 5,997,100,554元 |
基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金以提高对利率风险管理能力,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期货投资。 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资待偿期为0-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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新华基金管理股份有限公司成立于2004年,是我国西南地区第一家公募基金管理公司。公司注册地为重庆,经营管理中心和后台运营中心分别位于北京和重庆,下设北京、上海、浙江、广东分公司。 新华基金始终牢记为投资者创造价值的经营理念,坚持长期价值投资,坚持投资者利益至上,坚持合规稳健发展,不断打磨投资体系与研究框架,旗下权益类基金长期业绩行业领先,固收类基金品牌与实力兼具。 公司秉持“以客户为中心”的服务理念,充分发挥公募基金专业优势,向零售、机构、互联网等渠道客户提供差异化、特色化、专业化的一站式解决方案,满足不同客户的资产管理需求。 在享受社会发展红利的同时,新华基金也在积极创造价值,以行业道德行为和成果贡献回馈社会。通过设立专项基金、结对帮扶、疫情捐助等举措,用实际行动践行初心使命,履行社会责任和担当。
公司名称 | 新华基金管理股份有限公司 |
成立日期 | 2004-12-09 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 杨金亮 |
注册资金 | 217500000 |
电话 | 010-68779666;4008198866 |
办公地址 | 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层、北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层 |