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西部利得量化价值一年持有期混合 011849

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金 基金代码 011849
基金全称 西部利得量化价值一年持有期混合 成立日期 2022-09-06 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 240,487,588元
基金经理 盛丰衍 风险等级 中风险
基金公司 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金
基金全称 西部利得量化价值一年持有期混合
基金类型 混合型
基金代码 011849
成立日期 2022-09-06 00:00:00
成立规模 240,487,588元
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金以价值投资理念为核心,主要通过多因子量化投资模型深入研究寻找优质企业,并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素,发现具备投资价值的个股。在行业选择方面,本基金通过定量分析的方法,侧重配置当前基本面数据优异但短期由于市场交易因素导致估值偏低的行业,力争实现宏观层面的价值发现。个股选择方面,本基金坚持分域建模的方法,通过研究历史数据,归纳总结影响各行业股票估值的核心因素,针对不同行业子板块分别建立专有的估值模型,兼顾股票的绝对估值水平和综合基本面因素之后的相对估值水平,优选各行业内有望实现估值提升的个股。

投资策略

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

盛丰衍的基金经理头像
盛丰衍 任职时间: 2022-09-06 00:00:00 至今 更多 »
盛丰衍,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,有基金从业资格,现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2016年11月24日至2020年2月19日,担任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2018年12月27日,担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日起,担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年12月27日起,担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日起,担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起,担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年6月19日至2021年8月11日,担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2023年11月1日,担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年1月13日,担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月23日起,担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起,担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起,担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起,担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。
    说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。
						

基本信息

公司名称 西部利得基金管理有限公司
成立日期 2010-07-20 00:00:00
管理基金数 1
总经理 贺燕萍
注册资金 370000000
电话 021-38572888;4007007818;021-38572666
办公地址 上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心22楼2204-02单元
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