投资理念
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 本基金投资于AA级信用债的比例上限为信用债资产的20%,投资于AA和AA+信用债的合计比例上限为信用债资产的50%,投资于AAA级信用债的比例不低于信用债资产的50%。
基金简称 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 012016 |
基金全称 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券 | 成立日期 | 2021-05-18 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 7,605,348,073元 |
基金经理 | 敬夏玺 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金简称 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金全称 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 012016 |
成立日期 | 2021-05-18 00:00:00 |
成立规模 | 7,605,348,073元 |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 本基金投资于AA级信用债的比例上限为信用债资产的20%,投资于AA和AA+信用债的合计比例上限为信用债资产的50%,投资于AAA级信用债的比例不低于信用债资产的50%。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBSAG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。截至2023年6月30日,目前公司下设27个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2023年二季度末,公司共管理96只公募基金,规模约2,622亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。 国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2023年6月30日,国投瑞银最近五年年化主动股票投资管理收益率为96.91%,业内排名18/116。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2023年6月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为23.86%,业内排名37/103。 凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖,共同见证展现了公司的非凡实力。截至2023年6月30日,公司共斩获61项权威大奖,包括18座金牛奖、20座金基金奖、21座明星基金奖、2座政府类金融创新奖(2008年度深圳市金融创新奖三等奖、2016年上海金融创新二等奖——国投瑞银白银基金(LOF))。 产品方面,国投瑞银旗下产品多次获得权威奖项,其中国投瑞银策略精选在2022年获三年期“明星基金奖”,七年期“金牛奖”;国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派,该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖”,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。 奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。
公司名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
成立日期 | 2002-06-13 00:00:00 |
管理基金数 | 66 |
总经理 | 王彦杰 |
注册资金 | 100000000 |
电话 | 4008806868;0755-83160000;0755-83575999 |
办公地址 | 深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼 |