民生加银中债3-5年政策性金融债指数 012310

投资理念

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在2%以内。 构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 一是定期调整，基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。 二是不定期调整，当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票投资，也不投资于可转换债券、资产支持证券、企业债、公司债、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中待偿期为3-5年（含）标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

张玓 任职时间: 2021-12-10 00:00:00 至今 更多 »

张玓，女，中国籍，10年证券从业经历，英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2021年2月22日起，担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日至2022年7月25日，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年7月21日，担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日至2022年7月25日，担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日起，担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起，担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任民生加银恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。