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平安惠信3个月定期开放债券A 012440

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类 基金代码 012440
基金全称 平安惠信3个月定期开放债券A 成立日期 2021-07-15 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 4,000,000,039元
基金经理 罗薇田元强 风险等级 中低风险
基金公司 平安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金简称 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金全称 平安惠信3个月定期开放债券A
基金类型 债券型
基金代码 012440
成立日期 2021-07-15 00:00:00
成立规模 4,000,000,039元
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

投资理念

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 本基金投资于可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的比例不得超过基金资产的20%。 本基金主要投资的除可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券以外的其他信用债的信用评级为AA及以上,投资于信用评级为AA的信用债占基金资产的比例不高于20%,投资于信用评级为AA+的信用债占基金资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占基金资产的比例不低于50%。

投资策略

本基金的投资范围主要包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票等资产,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

罗薇的基金经理头像
罗薇 任职时间: 2022-11-07 00:00:00 至今 更多 »
罗薇,女,中国籍,12年证券从业经历,澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士,北京大学理学学士;2012年加入红塔红土基金管理有限公司,曾先后就职于研究部、交易部,历任研究助理、研究员、交易员,具有三年医药/传媒等行业研究经验。曾任职于红塔红土基金管理有限公司投资部。2020年11月加入平安基金管理有限公司2017年9月15日至2020年11月5日,担任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月7日至2019年9月28日,担任红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年6月12日,担任红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年7月27日,担任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年7月27日,担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月4日起至2018年9月11日,担任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2020年11月5日,担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月4日至2018年11月23日,担任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日,担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2020年8月24日,担任红塔红土人人宝货币市场基金的基金经理。自2022年5月24日起,担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2022年6月13日起,担任平安日增利货币市场基金的基金经理。自2022年6月17日起,担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年10月20日,担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任平安财富宝货币市场基金的基金经理。自2022年11月7日起,担任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
田元强的基金经理头像
田元强 任职时间: 2021-07-15 00:00:00 至今 更多 »
田元强,男,中国籍,11年证券从业经历,西安交通大学工商管理硕士。曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人。2018年11月26日至2020年1月17日,担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年6月13日,担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2018年11月26日至2020年1月17日,担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2022年1月20日,担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2022年6月13日,担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日,担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月19日至2021年4月8日,担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起,担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月7日至2021年9月9日,担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日至2023年2月8日,担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起,担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起,担任平安惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起,担任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月20日至2023年4月24日,担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至2023年2月27日,代任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起至2024年7月25日,担任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起,担任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起,担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起,担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合性资产管理公司。  
    平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。   
    平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。   
    公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务
    基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。
						

基本信息

公司名称 平安基金管理有限公司
成立日期 2011-01-07 00:00:00
管理基金数 190
总经理 肖宇鹏
注册资金 1300000000
电话 0755-22623179;4008004800;0755-22627627
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
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