| 基金简称 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 012604 |
| 基金全称 | 浙商兴盛一年定期开放债券 | 成立日期 | 2021-08-25 00:00:00 |
| 基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 3,010,004,348元 |
| 基金经理 | 何康、 赵柳燕 | 风险等级 | 中低风险 |
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金全称 | 浙商兴盛一年定期开放债券 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 012604 |
| 成立日期 | 2021-08-25 00:00:00 |
| 成立规模 | 3,010,004,348元 |
| 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用债投资策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略以及证券公司短期公司债券投资策略等部分。 本基金投资于信用评级不低于AA级的信用债，其中AA级信用债占持仓信用债的比例不超过20%，AA+级信用债占持仓信用债的比例不超过70%，AAA级信用债占持仓信用债的比例不低于30%。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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浙商基金管理有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月28日获批设立，同年10月正式开业运营，注册地为杭州，注册资本叁亿元。公司现有股东方包括民生人寿保险股份有限公司（以下简称“民生保险”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）和养生堂有限公司（以下简称“养生堂”）。
民生保险于2003年6月18日正式开业，注册资本金60亿元，法定代表人为鲁伟鼎，实际控制人为鲁伟鼎，最终受益人为鲁伟鼎。
浙商证券成立于2002年，注册资本38.78亿元，注册地点浙江省杭州市，法定代表人为吴承根，实际控制人为浙江省交通投资集团有限公司，最终受益人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。浙商证券是中国证监会批准成立的综合性证券公司。
养生堂成立于1993年，注册资本1亿元，注册地点为浙江杭州，法定代表人为钟睒睒，实际控制人为钟睒睒，最终受益人为钟睒睒。
截至2023年10月27日，公司无持股比例超50%的绝对控股股东，公司股权不存在被股东方质押的情况。
| 公司名称 | 浙商基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2010-10-21 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 王波 |
| 注册资金 | 300000000 |
| 电话 | 0571-28190000;021-60350819;021-60359000;4000679908 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 |
