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广发恒益一年持有期混合C 012662

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金C类 基金代码 012662
基金全称 广发恒益一年持有期混合C 成立日期 2021-08-03 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 28,651,526元
基金经理 曾刚 风险等级 中风险
基金公司 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金简称 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金C类
基金全称 广发恒益一年持有期混合C
基金类型 混合型
基金代码 012662
成立日期 2021-08-03 00:00:00
成立规模 28,651,526元
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

投资理念

本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金投资的信用债(不包含可转债及可交债)评级均在AA+以上(含AA+);其中,利率债及AAA级信用债投资占基金资产净值比例不低于50%,AA+级信用债占基金资产净值比例为0-50%。 本基金投资的可转债(含分离交易可转换债券)和可交债评级均在AA以上(含AA),占基金资产净值的比例为0-20%。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:(1)宏观经济因素;(2)估值因素;(3)政策因素(如财政政策、货币政策等);(4)流动性因素等。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%);同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述5%的限制。本基金认购份额的锁定持有期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

基金经理

曾刚的基金经理头像
曾刚 任职时间: 2021-08-03 00:00:00 至今 更多 »
曾刚,男,中国籍,23年证券从业经历,中国科技大学学士,清华大学MBA,工商管理硕士,1971年出生。曾任红塔证券股份有限公司投资经理;汉唐证券有限责任公司投资经理;华宝兴业基金管理公司债券研究员;华富基金管理有限公司基金经理、固定收益总监;汇添富基金管理有限公司基金经理、固定收益副总监;广发基金管理有限公司混合资产投资部总经理。2008年5月15日至2010年2月5日,担任华富货币市场基金的基金经理,2008年5月28日至2011年11月1日,担任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2010年9月8日至2011年11月1日,担任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月9日至2014年1月21日,担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日,担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理,2012年9月18日至2020年9月18日,担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月18日,担任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日,担任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理,2013年2月7日至2020年6月12日,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日,担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2013年6月14日至2020年6月4日,担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理,2013年9月12日至2015年3月31日,担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理,2013年12月3日至2020年9月18日,担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理,2015年11月26日至2020年7月1日,担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年8月28日,担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月16日至2019年8月28日,担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月19日至2019年4月27日,担任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月3日至2019年8月13日,担任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日,担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月6日至2019年8月28日,担任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日,担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日,担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日,担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日,担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日起至2020年5月20日,担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日,担任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日,担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日,担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日,担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月22日加入广发基金管理有限公司,现任广发基金管理有限公司混合资产投资副总监,兼任混合资产投资部联席总经理。2021年1月12日至2022年3月15日,担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起,担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月17日起,担任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日起,担任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日起,担任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起,担任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月15日起,担任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月6日起,担任广发集悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日起,担任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日起,担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日,下设全资子公司瑞元资本管理有限公司和广发国际资产管理有限公司。
  公司坚持“专业创造价值、客户利益为上”的理念,致力成为值得托付的领先全能资产管理机构,为客户创造长期可持续的回报。截至2022年12月31日,公司管理资产规模超1.5万亿元,公司旗下产品线齐全,覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别,满足境内外客户多元投资需求。
  凭借优秀的综合实力,公司累计荣获九届中国证券报“金牛基金管理公司”奖项、十二届证券时报“明星基金公司”奖项、五届上海证券报“金基金·TOP公司奖”。
						

基本信息

公司名称 广发基金管理有限公司
成立日期 2003-08-05 00:00:00
管理基金数 1
总经理 王凡
注册资金 140978000
电话 020-83936999;95105828;020-83936666
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
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