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万家鼎鑫一年定期开放债券 012935

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 012935
基金全称 万家鼎鑫一年定期开放债券 成立日期 2021-11-23 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 4,999,999,900元
基金经理 徐青 风险等级 中低风险
基金公司 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金简称 万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 万家鼎鑫一年定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 012935
成立日期 2021-11-23 00:00:00
成立规模 4,999,999,900元
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

投资理念

本基金主要投资于债券资产,将通过对宏观经济运行状况、货币和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、信用水平以及券种的流动性,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 (一)封闭期投资策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债(包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、商业银行二级资本债、非银金融机构发行的债券)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应程序后可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

徐青的基金经理头像
徐青 任职时间: 2024-01-15 00:00:00 至今 更多 »
徐青,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,任固定收益投资部基金经理。2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年1月19日至2022年3月16日,担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年6月12日,担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年2月26日,担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年5月21日,担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2021年9月13日,担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日至2019年7月3日,担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月6日起至2022年10月20日,担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2021年10月13日,担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2019年5月28日,担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月12日起至2022年10月20日,担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2022年10月20日,担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日,担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2022年10月20日,担任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2022年9月15日,担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起至2024年6月14日,担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起,担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起,担任万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起,担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起,担任万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
						

基本信息

公司名称 万家基金管理有限公司
成立日期 2002-08-23 00:00:00
管理基金数 1
总经理 陈广益
注册资金 300000000
电话 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
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