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鑫元金融债3个月定期开放债券 013115

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 基金代码 013115
基金全称 鑫元金融债3个月定期开放债券 成立日期 2021-09-15 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 1,100,011,019元
基金经理 颜昕 风险等级 中低风险
基金公司 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金简称 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金全称 鑫元金融债3个月定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 013115
成立日期 2021-09-15 00:00:00
成立规模 1,100,011,019元
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略:本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,指定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司短期公司债、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于本基金所界定的金融债的比例不低于非现金基金资产的80%;但在每个开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所界定的金融债是指由银行和其他金融机构发行的债券,包括政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发行的债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

颜昕的基金经理头像
颜昕 任职时间: 2021-09-15 00:00:00 至今 更多 »
颜昕,女,中国籍,11年证券从业经历,工商管理硕士研究生。2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月,担任鑫元基金交易室主管,2014年9月起,担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日,担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,自2015年7月15日至2020年8月12日,担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月13日至2018年5月3日,担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年12月27日,担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月9日至2019年10月22日,担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年6月3日至2019年10月22日,担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,自2016年7月13日起,担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日至2019年10月15日,担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年10月27日起,担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年12月22日起至2024年6月28日,担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员,2017年3月17日至2019年7月24日,担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。2017年12月13日至2019年10月15日,担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日,担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2020年11月25日,担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2019年10月11日,担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日起,担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月3日起至2024年6月28日,担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2019年10月29日,担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2019年10月11日,担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2018年11月13日,担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日至2019年1月21日,担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日,担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2020年6月1日,担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月1日起至2020年4月20日,担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2020年6月1日,担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日至2020年8月12日,担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2019年10月29日,担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2019年8月30日,担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2022年9月30日,担任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2022年9月30日,担任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起,担任鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2024年6月28日,担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起,担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起,担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起,担任鑫元启丰债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司概况
鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 
企业愿景 
成为值得信赖的一流资产管理人
企业使命 
为投资者创造稳健价值 为员工打造卓越舞台
企业核心价值观 
卓越 感恩 担当
品牌标语 
用鑫投资美好明天
企业精神 
“坚韧不拔、傲然挺立、敢为天下先”的梅花精神
团队精神 
有趣、友善、有梦、有为
经营理念 
以客户为中心 以价值为导向
						

基本信息

公司名称 鑫元基金管理有限公司
成立日期 2013-08-29 00:00:00
管理基金数 42
总经理 龙艺
注册资金 1700000000
电话 021-20892066;021-20892000;021-68619600;4006066188
办公地址 上海市静安区中山北路909号12层
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