惠升和怡一年定期开放债券 013136

中低风险债券型

更新日期: 2024-09-13

投资理念

1、封闭期投资策略本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。（1）本基金投资于主体信用评级为AA级信用债的资产占全部信用债资产的0%—20%；（2）本基金投资于主体信用评级为AA+级信用债的资产占全部信用债资产的0%—50%；（3）本基金投资于主体信用评级为AAA级信用债的资产占全部信用债资产的50%—100%。 2、开放期投资策略开放期内，基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时，也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开放期的流动性，方便投资人安排投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA级的信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放期内每个交易日日终保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内本基金不受上述5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

卓勇任职时间: 2021-10-11 00:00:00 至今更多 »

卓勇，男，中国籍，18年证券从业经历，研究生、硕士学历。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理，2019年4月加入惠升基金管理有限责任公司投资管理部。2019年11月8日至2024年5月13日，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起，担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2021年10月12日，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月2日起，担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任惠升和泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年3月29日，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2022年6月1日，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日起，担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起至2023年8月10日，担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起，担任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日至2024年5月13日，担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。

曾华任职时间: 2022-11-29 00:00:00 至今更多 »

曾华，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士，曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2022年9月9日至2023年9月28日，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起至2023年11月15日，担任惠升惠享启睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起至2023年10月12日，担任惠升品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月26日起，担任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。

净值走势

股权登记	除权除息	红利发放	分红方式
{{register_date}}	{{dividend_date}}	{{divi_pay_date}}	{{cash_atax_rmb}}

资产配置

行业名称	市值	占净值
{{name}}	{{value}}	{{percent}}

行业配置

行业名称	市值	占净值
{{name}}	{{value}}	{{percent}}

重仓配置

公司名称	市值	占净值
{{name}}	{{value}}	{{percent}}

持仓债券

债券名称	市值	占净值
{{name}}	{{value}}	{{percent}}

公告标题	发布日期
{{title}}	{{date}}

敬请期待...

精选基金

申购费率

申购金额	申购费率
{{amount}}	{{rate}}

赎回费率

持有时间	赎回费率
{{amount}}	{{rate}}

公司简介

惠升基金管理有限责任公司是于2018年7月4日经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性公募基金管理公司（证监许可【2018】1080号），注册资本1.2亿元人民币。公司于2018年9月28日正式成立，2019年4月26日取得《经营证券期货业务许可证》。
    资产管理行业发展迅猛，潜力巨大，但随着国内金融机构以及海外资产管理公司的进入，行业竞争也越来越大。如何在竞争越来越激烈的资产管理行业寻找自己的定位，是公司股东及管理层从多年前着手申请设立公司时就反复思考的根本问题。
    将投资者利益放在第一位，是资产管理行业获取市场份额最重要的武器，是基金公司最终存在的价值与意义，这也将是惠升基金毫不动摇的基本原则。如何能够始终如一的维护投资者利益，核心是能够吸引最优秀的员工，并且能够最大程度调动员工的积极性。资产管理行业是一个智力密集型的轻资产行业，其员工的重要性要远远大于资本的重要性。作为一家自然人持股的公募基金管理公司，惠升基金的优势是股东与管理层利益天然一致。作为股东和管理层同位的基金公司，惠升基金希望能够汇聚一群志同道合有梦想有追求的同事，在惠升基金这个平台，共同打造一个一切以投资者利益为核心的资产管理平台。同时能够平衡好每位员工的短期利益、中期发展和长期价值。既能实现诗和远方的抱负，也能满足当下的体面生活。惠升基金始终坚信，如果一批专业勤奋的同事，在合伙人文化的机制下，始终坚持一切以投资者利益为根本出发点，必将为每一份信任勤勉尽责、全力以赴。
    投资者利益第一，员工利益第二，股东利益第三，是惠升基金一切行为的根本准则。

基本信息

公司名称	惠升基金管理有限责任公司
成立日期	2018-09-28 00:00:00
管理基金数	18
总经理	张金锋
注册资金	120000000
电话	4000005588
办公地址	北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层