投资理念
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。
基金简称 | 浙商智多盈债券型证券投资基金A类 | 基金代码 | 013231 |
基金全称 | 浙商智多盈债券A | 成立日期 | 2021-12-07 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 69,478,772元 |
基金经理 | 刘新正、 朱靖宇 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
基金简称 | 浙商智多盈债券型证券投资基金A类 |
基金全称 | 浙商智多盈债券A |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 013231 |
成立日期 | 2021-12-07 00:00:00 |
成立规模 | 69,478,772元 |
基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金债券投资占基金资产的比例不低于80%,投资于股票资产中的港股通标的股票比例占不超过股票资产的50%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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浙商基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月28日获批设立,同年10月正式开业运营,注册地为杭州,注册资本叁亿元。公司现有股东方包括民生人寿保险股份有限公司(以下简称“民生保险”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)和养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。 民生保险于2003年6月18日正式开业,注册资本金60亿元,法定代表人为鲁伟鼎,实际控制人为鲁伟鼎,最终受益人为鲁伟鼎。 浙商证券成立于2002年,注册资本38.78亿元,注册地点浙江省杭州市,法定代表人为吴承根,实际控制人为浙江省交通投资集团有限公司,最终受益人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。浙商证券是中国证监会批准成立的综合性证券公司。 养生堂成立于1993年,注册资本1亿元,注册地点为浙江杭州,法定代表人为钟睒睒,实际控制人为钟睒睒,最终受益人为钟睒睒。 截至2023年10月27日,公司无持股比例超50%的绝对控股股东,公司股权不存在被股东方质押的情况。
公司名称 | 浙商基金管理有限公司 |
成立日期 | 2010-10-21 00:00:00 |
管理基金数 | 44 |
总经理 | 王波 |
注册资金 | 300000000 |
电话 | 0571-28190000;021-60350819;021-60359000;4000679908 |
办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 |