中加聚安60天滚动持有中短债债券A 013351

投资理念

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 本基金主动投资的信用债的信用评级为AA+（含）及以上，除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级，无债项评级的以及短期融资券、超短期融资券采用主体评级，本基金投资信用债将遵循以下比例限制： 本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的50%； 本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的50%。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

基金经理

魏泰源 任职时间: 2024-05-06 00:00:00 至今 更多 »

魏泰源，男，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学管理学学士、学士学位，硕士。2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司。2018年5月28日起至2020年6月22日，担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日起至2020年7月7日，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日起，担任中加货币市场基金的基金经理。自2020年11月6日至2022年10月10日，担任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日起，担任中加优选中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日至2022年11月15日，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月30日起，担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2024年2月26日，担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日起，担任中加瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年12月5日，担任中加科瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。