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平安合轩1年定期开放债券 013482

中低风险 债券型

更新日期: 2024-05-17

1

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基金简称 平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 013482
基金全称 平安合轩1年定期开放债券 成立日期 2023-09-15 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 10,000,000元
基金经理 唐煜 风险等级 中低风险
基金公司 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金简称 平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 平安合轩1年定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 013482
成立日期 2023-09-15 00:00:00
成立规模 10,000,000元
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

投资理念

本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断,在评价未来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基础上,据此合理制定和调整各类资产的比例,并将重点关注债券资产的收益率。 债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。其中投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例不高于20%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于70%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于30%,但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受此比例限制。 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期的流动性需求。

投资策略

本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

唐煜的基金经理头像
唐煜 任职时间: 2024-01-26 00:00:00 至今 更多 »
唐煜,男,中国籍,8年证券从业经历,南开大学世界经济专业硕士研究生。曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益部固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任公募投资部基金经理,具有基金从业资格。自2020年3月13日至2021年8月11日,担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年12月30日,担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年3月26日,担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年3月16日,担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2021年11月8日,担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2022年3月16日,担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司。自2022年11月15日起,担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日至2023年12月11日,担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安元盛超短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日,代任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起,担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起,担任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起,担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月8日起,担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合性资产管理公司。  
    平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。   
    平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。   
    公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务
    基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。
						

基本信息

公司名称 平安基金管理有限公司
成立日期 2011-01-07 00:00:00
管理基金数 1
总经理 肖宇鹏
注册资金 1300000000
电话 0755-22623179;4008004800;0755-22627627
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
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