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华夏卓信一年定期开放债券 013545

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 013545
基金全称 华夏卓信一年定期开放债券 成立日期 2022-04-21 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 4,010,242,504元
基金经理 张海静刘明宇 风险等级 中低风险
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金简称 华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 华夏卓信一年定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 013545
成立日期 2022-04-21 00:00:00
成立规模 4,010,242,504元
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略:基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 其中投资于评级在AAA级及以上的信用债比例不低于信用债资产的30%,投资于评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的70%,投资于评级在AA级的信用债比例不高于信用债资产的20%。以上信用评级为债项评级。 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的投资比例合计不高于基金资产的20%。 开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净 值的波动。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、次级债、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%(其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%),但在开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述投资组合比例限制。 开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

张海静的基金经理头像
张海静 任职时间: 2022-04-21 00:00:00 至今 更多 »
张海静,女,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士。2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2019年3月7日至2021年8月16日,担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起,担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月15日起至2023年3月21日,担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起,担任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日至2021年1月27日,担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2020年4月17日起,担任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月21日起至2021年6月9日,担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2021年6月9日,担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日至2021年8月16日,担任华夏鼎航债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2022年6月22日,担任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年2月14日,担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起,担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日起,担任华夏鼎优债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起,担任华夏鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起,担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起,担任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起至2024年3月4日,担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起,担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起,担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
刘明宇的基金经理头像
刘明宇 任职时间: 2022-05-09 00:00:00 至今 更多 »
刘明宇,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,现任华夏基金管理有限公司总经理助理,公募固定收益投资总监、投委会成员,自2017年12月19日至2018年3月15日,担任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2020年6月23日,担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日起,担任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2021年1月27日,担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2021年1月27日,担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年1月27日,担任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起,担任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年3月24日,担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日,担任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日起,担任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2021年1月27日,担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起至2021年1月27日,担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年1月27日,担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2021年1月27日,担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日至2021年1月27日,担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起,担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日起,担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2021年1月27日,担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日,担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日,担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月19日起至2023年8月23日,担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月29日起,担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至2023年3月21日,担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2023年8月23日,担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2024年6月20日,担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日起,担任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月6日起,担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起,担任华夏安悦债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期
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公司简介

企业价值观
    诚信、尊重、创新、共享
    企业使命
    为投资人提供优质的投资理财产品和服务,使投资人财富不断增长,提升投资人生活品质;为员工提供职业发展空间,帮助员工创造业绩,成就自我,过上体面的生活;尽心尽责,努力工作,为股东创造公平、合理的回报;推动资本市场健康发展,为社会创造价值,为国家建设做贡献。
    企业宗旨
    为信任奉献回报
    企业愿景
    成为全球资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司
						

基本信息

公司名称 华夏基金管理有限公司
成立日期 1998-04-09 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李一梅
注册资金 238000000
电话 4008186666
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
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