银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564

投资理念

本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过精选债券，在最大限度降低组合风险的前提下，优化组合收益。 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。 本基金投资于可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与股票等权益类资产的投资，因投资可转换公司债券、可交换债券的原因而持有的股票，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

魏昕宇 任职时间: 2022-07-14 00:00:00 至今 更多 »

魏昕宇，男，中国籍，8年证券从业经历，管理学硕士。2015年12月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、投资管理三部固收交易部助理询价交易员、投资管理三部基金经理、基金经理助理、投资经理助理（社保、基本养老），现任固定收益及资产配置部基金经理、基金经理助理、投资经理助理（社保、基本养老）。自2018年12月20日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月31日至2024年8月21日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日至2023年3月2日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理助理。自2021年5月31日起，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月30日起至2021年12月26日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月27日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月14日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日至2024年8月12日，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年5月22日起，担任银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

王树丽 任职时间: 2021-11-03 00:00:00 至今 更多 »

王树丽，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员，曾任投资管理三部基金经理助理、基金经理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理（社保、基本养老）。自2017年5月4日起，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月7日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日至2020年3月30日，担任银华安享短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月17日至2021年8月16日，代任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2021年11月3日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任银华安泰债券型证券投资基金的基金经理。