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天弘永利优佳混合C 013570

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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0%

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10

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基金简称 天弘永利优佳混合型证券投资基金C类 基金代码 013570
基金全称 天弘永利优佳混合C 成立日期 2021-09-29 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 240,600,677元
基金经理 张寓任明姜晓丽 风险等级 中风险
基金公司 天弘基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金简称 天弘永利优佳混合型证券投资基金C类
基金全称 天弘永利优佳混合C
基金类型 混合型
基金代码 013570
成立日期 2021-09-29 00:00:00
成立规模 240,600,677元
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司

投资理念

本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略、可转换债券及可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。 本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。本基金投资于可转债和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%。 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

张寓的基金经理头像
张寓 任职时间: 2021-09-29 00:00:00 至今 更多 »
张寓,男,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任基金经理。自2020年7月17日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日,担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日,担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任明的基金经理头像
任明 任职时间: 2021-10-13 00:00:00 至今 更多 »
任明,男,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员、固定收益部总经理助理。现任信用研究部负责人、现金管理部副总经理、基金经理、基金经理助理。自2021年10月13日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起至2023年10月11日,担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起至2023年2月14日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日起至2024年8月23日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月11日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月4日起,担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月9日起,担任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起,担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月8日起,担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起,担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起,担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。
姜晓丽的基金经理头像
姜晓丽 任职时间: 2021-09-29 00:00:00 至今 更多 »
姜晓丽,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理等。自2012年8月3日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年1月21日起,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日,担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年4月6日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日,担任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年12月18日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日,担任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日,担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日,担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日,担任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日,担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日,担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日,担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日,担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日,担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日,担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日,担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年11月9日,担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年4月30日,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日,担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月25日,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日,担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月14日,担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2021年4月20日,担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年2月18日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年12月3日至2022年4月30日,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月1日,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年7月8日,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年5月13日,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日,代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日至2023年11月17日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是天弘余额宝货币市场基金管理人。
    天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立19年来,锐意进取、不断创新,受到了市场的广泛认可。截至2023年9月30日,天弘基金(含专户和子公司天弘创新)资产管理总规模11,080.60亿元,其中,公募基金管理规模10,810.62亿元,排名行业前列。
    非货币公募总规模3404.72亿元,基金业协会公布的2023年二季度公募基金非货公募月均规模排行榜,天弘基金位列第17。(*规模中未剔除ETF联接基金重复投资部分,排名数据来源:基金业协会)
    天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、专业、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司。自成立以来截至2023年9月30日,天弘基金旗下公募基金累计为客户赚取收益2,850.28亿元。
						

基本信息

公司名称 天弘基金管理有限公司
成立日期 2004-11-08 00:00:00
管理基金数 1
总经理 高阳
注册资金 514300000
电话 022-83310208;4007109999;95046
办公地址 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
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