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富国利享回报12个月持有期混合C 013633

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金C类 基金代码 013633
基金全称 富国利享回报12个月持有期混合C 成立日期 2022-04-26 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 33,109,893元
基金经理 张明凯祝祯哲 风险等级 中风险
基金公司 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金C类
基金全称 富国利享回报12个月持有期混合C
基金类型 混合型
基金代码 013633
成立日期 2022-04-26 00:00:00
成立规模 33,109,893元
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、存托凭证、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金在投资信用债时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金同业存单的投资比例占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

张明凯的基金经理头像
张明凯 任职时间: 2022-04-26 00:00:00 至今 更多 »
张明凯,男,中国籍,11年证券从业经历,数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。自2018年2月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。2013年12月30日至2016年3月2日,担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日至2018年2月9日,担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2014年6月12日至2018年2月9日,担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理,2014年6月26日至2018年2月9日,担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理,2014年10月15日至2018年2月9日,担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月2日至2018年2月9日,担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2014年12月16日至2016年12月27日,担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理,2015年6月26日至2018年2月9日,担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2018年2月9日,担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年4月21日至2018年2月9日,担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会成员。2017年8月24日至2018年2月9日,担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2018年2月9日,担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年2月9日,担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2021年4月21日,担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2023年1月19日,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起至2023年1月19日,担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日至2022年3月30日,担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月1日至2021年8月10日,担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月1日至2021年8月10日,担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起至2020年10月26日,担任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年10月14日至2023年1月19日,担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起,担任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
祝祯哲的基金经理头像
祝祯哲 任职时间: 2023-06-16 00:00:00 至今 更多 »
祝祯哲,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员。现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。自2021年8月9日起至2023年4月2日,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月3日起,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起,担任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

富国基金是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立
    最早富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、广州、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司。
    2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司。经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。
						

基本信息

公司名称 富国基金管理有限公司
成立日期 1999-04-13 00:00:00
管理基金数 1
总经理 陈戈
注册资金 520000000
电话 95105686;4008880688;021-20361818
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
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