同泰泰和三个月定期开放债券C 013707

投资理念

（一）封闭期投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 其中，本基金投资于评级AAA的信用债券的比例不低于信用类债券资产的50%，投资于评级AA+的信用债券的比例不高于信用类债券资产的50%，投资于评级AA的信用债券的比例不高于信用类债券资产的20%。 （二）开放期投资策略 开放期内，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，本基金将保持适当的组合流动性，以应对投资人对本基金的赎回要求，力争减小基金净值的波动，做好流动性管理。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

鲁秦 任职时间: 2021-10-29 00:00:00 至今 更多 »

鲁秦，女，中国籍，16年证券从业经历，西安交通大学硕士。曾任神州数码（中国）有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司，现任固定收益部信用研究负责人兼基金经理。自2021年8月31日起，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月27日起至2023年2月3日，担任同泰同欣混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起，担任同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金的基金经理。